Γιατί οι traders αποτυγχάνουν στα prop challenges και πώς να το αποφύγετε

Μια προσπάθεια σε challenge μπορεί να τελειώσει με τρεις βασικούς τρόπους: παραβιάζετε ένα όριο ζημιάς, παραβιάζετε έναν κανόνα που δεν γνωρίζατε ή αλλάζετε τον τρόπο που κάνετε trading υπό πίεση. Και τα τρία μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθούν. Αυτός ο οδηγός εξετάζει κάθε λάθος ξεχωριστά και εξηγεί τι μπορείτε να κάνετε αντί γι’ αυτό. Κάθε λογαριασμός είναι προσομοιωμένος (demo), αλλά όλα τα όρια και οι κανόνες ισχύουν κανονικά.

Λάθος 1: Υπερβολικό μέγεθος θέσης

Το μεγάλο ρίσκο ανά συναλλαγή μπορεί να εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου περιθωρίου σε μία μόνο θέση. Σε λογαριασμό 100K, ρίσκο 2% σημαίνει 2,000. Τρεις πλήρεις ζημιές στη σειρά φτάνουν το 6%, ξεπερνώντας το ημερήσιο όριο 5% στο Two-Step και το ημερήσιο όριο 3% στο One-Step.

Αντί γι’ αυτό: επιλέξτε ένα μικρό, σταθερό ποσοστό και σημειώστε το. Υπολογίστε το μέγεθος της συναλλαγής με βάση αυτό το ποσοστό, όχι το αντίστροφο.

Λάθος 2: Παράβλεψη των κυμαινόμενων ζημιών

Και τα δύο όρια ζημιάς υπολογίζονται με βάση το equity, επομένως συνυπολογίζονται και οι ανοιχτές συναλλαγές. Το balance μπορεί να φαίνεται ασφαλές, ενώ το equity βρίσκεται ήδη κοντά στο κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο.

Αντί γι’ αυτό: διατηρείτε το equity ορατό. Υπολογίζετε το συνολικό ρίσκο των ανοιχτών θέσεων, όχι μόνο τη συναλλαγή που έχετε μπροστά σας.

Λάθος 3: Trading για να καλύψετε αμέσως τη ζημιά

Μετά από μια ζημιά, η παρόρμηση να την καλύψετε αμέσως είναι έντονη. Αν αυξήσετε μια ζημιογόνα θέση ή μεγαλώσετε το μέγεθός σας για να καλύψετε τη διαφορά, μια μικρή υποχώρηση μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει παραβίαση.

Αντί γι’ αυτό: ορίστε γραπτώς τι θα κάνετε μετά από δύο ή τρεις ζημιές και καθορίστε ένα προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής περίπου στο μισό του ορίου του πλάνου.

Λάθος 4: Βιασύνη για την επίτευξη του στόχου

Και τα δύο πλάνα έχουν στόχο 10% για το πρώτο στάδιο, ενώ το Two-Step έχει στόχο 5% στο δεύτερο. Είναι δελεαστικό να προσπαθήσετε να τους πετύχετε πολύ γρήγορα. Ωστόσο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 ημέρες trading σε κάθε στάδιο του challenge και ένα γρήγορο ξεκίνημα δεν αποτελεί λόγο για να αυξήσετε το μέγεθος των θέσεών σας.

Αντί γι’ αυτό: αντιμετωπίστε τις ελάχιστες ημέρες ως κατώτατο όριο και κάντε trading με ψυχραιμία σε όλη τη διάρκειά τους.

Λάθος 5: Άγνοια των κανόνων πέρα από τα όρια ζημιάς

Υπάρχουν αρκετοί κανόνες που δημιουργούν προβλήματα σε όσους διαβάζουν μόνο τα ποσοστά.

• Χρονικό παράθυρο ειδήσεων. Οι εντολές που εκτελούνται εντός 5 λεπτών πριν ή μετά από καλυπτόμενα γεγονότα υπόκεινται σε περιορισμούς.
• Θέσεις σε gaps και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Απαγορεύονται οι θέσεις που έχουν σχεδιαστεί για την εκμετάλλευση gaps μεταξύ κλεισίματος και ανοίγματος ή ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων. Ως παράδειγμα, οι όροι αναφέρουν θέσεις CFD σε μεμονωμένες μετοχές που παραμένουν ανοιχτές κατά τη δημοσίευση εταιρικών αποτελεσμάτων.
• Έτοιμες στρατηγικές για επιτυχία σε challenge. Απαγορεύονται στρατηγικές που προωθούνται ως τρόποι επιτυχίας σε challenge, όταν χρησιμοποιούνται για χειραγώγηση, καταχρηστική πρακτική, παράκαμψη των κανόνων ή απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος.
• Εκμετάλλευση σφαλμάτων. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση σφαλμάτων τιμολόγησης, καθυστερήσεων ή δυσλειτουργιών του συστήματος.

Αντί γι’ αυτό: διαβάστε πλήρως τους κανόνες πριν από την αγορά και ξανά πριν από το funded στάδιο στον προσομοιωμένο (demo) λογαριασμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό παράθυρο ειδήσεων, διαβάστε την αναλυτική εξήγηση του κανόνα για trading σε ειδήσεις.

Λάθος 6: Αντιγραφή και κοινή διαχείριση συναλλαγών

Το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Οι όροι απαγορεύουν:

• να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο να έχει πρόσβαση, να ελέγχει ή να πραγματοποιεί συναλλαγές στον λογαριασμό σας·
• να πραγματοποιείτε συναλλαγές, να διαχειρίζεστε ή να λειτουργείτε τον λογαριασμό άλλου χρήστη, ή να προσφέρετε υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού ή αντιγραφής συναλλαγών που συνδέονται με το πρόγραμμα·
• να εκτελείτε ταυτόχρονα πανομοιότυπες ή σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες συναλλαγές σε πολλούς λογαριασμούς, μόνοι σας ή μαζί με άλλους, χωρίς γραπτή άδεια·
• να κάνετε trading με εξωτερικές ροές δεδομένων τρίτων ή εξωτερικό υλικό που δεν προορίζεται για το πρόγραμμα.

Επίσης, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται, να πωλούνται, να μεταβιβάζονται ή να παραχωρούνται. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν μείωση του εικονικού κεφαλαίου, ακύρωση λογαριασμού και τερματισμό, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς.

Αντί γι’ αυτό: κάντε trading μόνοι σας, με το δικό σας πλάνο και στον δικό σας λογαριασμό.

Λάθος 7: Αλλαγή συμπεριφοράς μεταξύ των σταδίων

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε στο funded στάδιο του προσομοιωμένου (demo) λογαριασμού στρατηγικές, επίπεδα ρίσκου ή τρόπους εκτέλεσης που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που χρησιμοποιήσατε για να ολοκληρώσετε το challenge.

Αντί γι’ αυτό: εξασκηθείτε με τον τρόπο που σκοπεύετε να κάνετε trading στο funded στάδιο. Αν αλλάξετε προσέγγιση, κάντε το σταδιακά και για έναν λόγο που μπορείτε να καταγράψετε.

Λάθος 8: Παρατεταμένη αδράνεια

Ένας λογαριασμός χωρίς συναλλαγές για 30 ημερολογιακές ημέρες κλείνει αυτόματα, χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Αντί γι’ αυτό: διατηρείτε τον λογαριασμό ενεργό και ορίστε μια υπενθύμιση αν κάνετε διάλειμμα.

Λάθος 9: Προβλήματα στην επαλήθευση

Το KYC μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο και είναι υποχρεωτικό πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. Στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στις πληροφορίες της αγοράς σας ή ψευδή στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε άρνηση πρόσβασης ή τερματισμό. Η χρήση VPN ή proxy για την παράκαμψη γεωγραφικών περιορισμών αποτελεί ουσιώδη παραβίαση.

Αντί γι’ αυτό: δώστε ακριβή στοιχεία από την αρχή και διατηρείτε τα έγγραφά σας έτοιμα.

Πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους

Τα περισσότερα από αυτά τα λάθη έχουν την ίδια αιτία: μια γρήγορη απόφαση χωρίς γραπτό πλάνο. Η λύση σπάνια είναι ένα καλύτερο entry. Είναι μια σύντομη λίστα κανόνων που δημιουργήσατε όταν ήσασταν ψύχραιμοι, την έχετε σε εμφανές σημείο και την ακολουθείτε ακόμη και όταν η ημέρα εξελίσσεται άσχημα.

Ποιες μπορεί να είναι οι κυρώσεις

Αν εντοπιστεί απαγορευμένη πρακτική, το πρόγραμμα μπορεί να εξαιρέσει συναλλαγές από τα αποτελέσματά σας, να απορρίψει ή να ακυρώσει μια Ανταμοιβή βάσει απόδοσης στα προσομοιωμένα αποτελέσματα, να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό και να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα σε συνδεδεμένους λογαριασμούς. Τα τέλη μπορεί να χαθούν. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στον φορέα λειτουργίας του προγράμματος.

Μια σύντομη ρουτίνα πριν από κάθε συνεδρία

1. Διαβάστε ξανά το ρίσκο ανά συναλλαγή και το προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής.
2. Ελέγξτε το οικονομικό ημερολόγιο και σημειώστε τα χρονικά παράθυρα.
3. Ελέγξτε τις ανοιχτές θέσεις και τις εκκρεμείς εντολές.
4. Ελέγξτε πόσες ημέρες έχετε κάνει trading και πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία σας συναλλαγή.
5. Αν νιώθετε πίεση ή εκνευρισμό, μην κάνετε ακόμη trading.

Για θετικές συνήθειες που λειτουργούν μαζί με αυτή τη λίστα, διαβάστε πώς να ολοκληρώσετε ένα prop challenge.

Βασικά σημεία

• Τα τρία πρώτα λάθη που πρέπει να προσέξετε είναι το υπερβολικό μέγεθος θέσης, η παράβλεψη των κυμαινόμενων ζημιών και το trading για άμεση κάλυψη μιας ζημιάς.
• Μάθετε τους κανόνες πέρα από τα ποσοστά: το χρονικό παράθυρο ειδήσεων, τις απαγορευμένες πρακτικές και τους κανόνες προσωπικής χρήσης.
• Η αντιγραφή συναλλαγών, οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί και οι πανομοιότυπες συναλλαγές σε πολλούς λογαριασμούς υπόκεινται σε περιορισμούς.
• Διατηρείτε συνεπή συμπεριφορά μεταξύ του challenge και του funded σταδίου στον προσομοιωμένο (demo) λογαριασμό.
• Διατηρείτε τον λογαριασμό ενεργό και παρέχετε ακριβή στοιχεία για την επαλήθευση.
• Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή ολοκλήρωση. Στόχος είναι να περιορίσετε τα λάθη που μπορείτε να ελέγξετε.