Πώς να περάσετε ένα prop firm challenge: συνήθειες διαχείρισης ρίσκου που βοηθούν

Καμία συνήθεια δεν εξασφαλίζει ότι θα περάσετε και κανείς δεν μπορεί να το υποσχεθεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μειώσετε την πιθανότητα να τερματίσει την προσπάθειά σας μία κακή ημέρα ή μία βιαστική απόφαση: χρησιμοποιήστε μικρό μέγεθος θέσης, σταματήστε νωρίς και αντιμετωπίστε τις ελάχιστες ημέρες συναλλαγών ως εξάσκηση και όχι ως αγώνα ταχύτητας. Κάθε λογαριασμός είναι προσομοιωμένος (demo), επομένως ο στόχος είναι να παίρνετε ήρεμες και επαναλήψιμες αποφάσεις.

Γνωρίστε τα όριά σας πριν από την πρώτη συναλλαγή

Γράψτε τα όρια του πλάνου σας σε ένα σημείωμα και κρατήστε το δίπλα στην οθόνη σας.

• Two-Step: στόχοι 10% (Στάδιο 1) και 5% (Στάδιο 2), μέγιστη ημερήσια απώλεια 5%, μέγιστη συνολική απώλεια 10%, τουλάχιστον 5 ημέρες συναλλαγών σε κάθε στάδιο.
• One-Step: στόχος 10%, μέγιστη ημερήσια απώλεια 3%, μέγιστη συνολική απώλεια 6%, τουλάχιστον 5 ημέρες συναλλαγών.

Τα όρια απωλειών υπολογίζονται βάσει του equity, επομένως συνυπολογίζονται και οι μη πραγματοποιημένες απώλειες από ανοικτές συναλλαγές.

Ορίστε σταθερό ρίσκο ανά συναλλαγή

Ένα σταθερό, μικρό ποσοστό είναι πιο εύκολο να τηρηθεί από έναν αριθμό που αλλάζετε ανάλογα με το πώς αισθάνεστε. Το αν το δικό σας ποσοστό είναι 0.25%, 0.5% ή 1% εξαρτάται από το προσωπικό σας πλάνο και από τα όρια του πλάνου αξιολόγησης.

Δείτε γιατί έχει σημασία. Σε έναν λογαριασμό 100K, ρίσκο 0.5% σημαίνει 500 ανά συναλλαγή. Δέκα συνεχόμενες συναλλαγές με πλήρη απώλεια θα ισοδυναμούσαν με 5%. Ρίσκο 2% σημαίνει 2,000 ανά συναλλαγή και τρεις συνεχόμενες απώλειες φτάνουν ήδη το 6%. Το μικρό και σταθερό ρίσκο σάς δίνει χρόνο να κάνετε λάθος χωρίς να τερματιστεί η προσπάθεια.

Επιλέξτε το ποσοστό πριν ανοίξετε την πλατφόρμα, γράψτε το και μην το αυξήσετε για να καλύψετε μια απώλεια. Ο οδηγός για τον υπολογισμό μεγέθους θέσης σε prop challenges μετατρέπει ένα ποσοστό ρίσκου σε μέγεθος συναλλαγής.

Ορίστε ένα προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής

Το ημερήσιο όριο του πλάνου είναι η τελική γραμμή, όχι το όριο στο οποίο πρέπει να κινείστε. Επιλέξτε ένα ημερήσιο όριο διακοπής που βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα.

• Μια προσέγγιση είναι να χρησιμοποιείτε περίπου το μισό του ορίου. Αυτό είναι 2.5% στο Two-Step και 1.5% στο One-Step.
• Όταν φτάσετε το προσωπικό σας όριο, σταματάτε. Κλείνετε την πλατφόρμα και εξετάζετε την ημέρα αργότερα.
• Αποφασίστε το εκ των προτέρων. Οι κανόνες που δημιουργούνται στη μέση μιας ζημιογόνας ημέρας συνήθως παραβιάζονται.

Αποφασίστε τι θα κάνετε μετά από απώλειες

Οι απώλειες είναι φυσιολογικές. Αυτό που μπορείτε να ελέγξετε είναι τι κάνετε αμέσως μετά.

• Μετά από δύο συνεχόμενες ζημιογόνες συναλλαγές, κάντε ένα σύντομο διάλειμμα και διαβάστε ξανά το πλάνο σας.
• Μετά από μία τρίτη, ολοκληρώστε τη συνεδρία.
• Μην αυξάνετε ποτέ μια ζημιογόνα θέση για να επιστρέψετε στο σημείο ισορροπίας.
• Μην αυξάνετε ποτέ το μέγεθος της θέσης σας για να καλύψετε τις απώλειες της ημέρας. Μια μεγαλύτερη συναλλαγή μετά από απώλεια είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μετατραπεί μια μικρή πτώση σε παραβίαση ορίου.

Γράψτε αυτούς τους κανόνες με σύντομες προτάσεις. Ένας κανόνας που μπορείτε να διαβάσετε σε πέντε δευτερόλεπτα είναι ένας κανόνας που μπορείτε να ακολουθήσετε όταν είστε εκνευρισμένοι.

Καλύψτε ήρεμα τις ελάχιστες ημέρες συναλλαγών

Και τα δύο πλάνα απαιτούν 5 ημέρες συναλλαγών σε κάθε στάδιο του challenge. Αντιμετωπίστε τις ως βάση.

• Μη βιάζεστε να φτάσετε τον στόχο κέρδους με μία απότομη κίνηση. Ένα γρήγορο ξεκίνημα δεν αποτελεί λόγο για να αυξήσετε το μέγεθος θέσης.
• Μην πιέζετε τον εαυτό σας να κάνει μια συναλλαγή μόνο και μόνο για να καταγραφεί η ημέρα. Μια ημέρα χωρίς κατάλληλη ευκαιρία βάσει του πλάνου σας είναι μια ημέρα κατά την οποία το πλάνο σας δεν προέβλεπε συναλλαγή.
• Μοιράστε τις προσπάθειές σας στις διαθέσιμες ημέρες. Οι ήρεμες συναλλαγές με παρόμοιο μέγεθος είναι πιο εύκολο να εξεταστούν και να επαναληφθούν.

Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό

Ένας λογαριασμός χωρίς συναλλαγές για 30 ημερολογιακές ημέρες κλείνει αυτόματα, χωρίς επιστροφή χρημάτων. Αν απομακρυνθείτε για μεγάλο διάστημα, ελέγξτε τον λογαριασμό πριν συμπληρωθούν οι 30 ημέρες.

Τηρήστε και τους κανόνες που δεν αφορούν τις απώλειες

Ένα challenge μπορεί επίσης να τερματιστεί λόγω παραβίασης κανόνα και όχι μόνο λόγω drawdown.

• Παράθυρο ειδήσεων. Περιορίζονται οι εντολές που εκτελούνται εντός 5 λεπτών πριν ή μετά από σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις και παρόμοια γεγονότα. Καταγράφετε αυτά τα χρονικά παράθυρα στο πλάνο σας κάθε πρωί.
• Αποκλειστικά προσωπική χρήση. Κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί συναλλαγές στον λογαριασμό σας και εσείς δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε συναλλαγές ή να διαχειρίζεστε λογαριασμό άλλου προσώπου.
• Συνεπής συμπεριφορά. Οι όροι απαγορεύουν ουσιωδώς διαφορετικές στρατηγικές, επίπεδα ρίσκου ή μεθόδους εκτέλεσης μεταξύ του challenge και του funded σταδίου. Εξασκηθείτε όπως σκοπεύετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στο funded στάδιο, το οποίο παραμένει σε προσομοιωμένο (demo) λογαριασμό.
• Χωρίς συντομεύσεις. Οι έτοιμες στρατηγικές που προβάλλονται ως τρόποι επιτυχίας σε ένα challenge περιλαμβάνονται στις απαγορευμένες πρακτικές όταν χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κανόνων ή την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Το άρθρο σχετικά με το γιατί οι traders αποτυγχάνουν στα prop challenges αναλύει αυτά τα θέματα πιο διεξοδικά. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε ολόκληρη τη λίστα στους κανόνες.

Μια απλή ρουτίνα συνεδρίας

Μια ρουτίνα βοηθά ώστε οι σωστές συνήθειες να μην εξαρτώνται από τη διάθεσή σας.

• Πριν: διαβάστε το ρίσκο ανά συναλλαγή και το προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής, ελέγξτε τα παράθυρα ειδήσεων και δείτε τις ανοικτές θέσεις και τις εκκρεμείς εντολές σας.
• Κατά τη διάρκεια: πραγματοποιήστε μόνο συναλλαγές που ταιριάζουν στο γραπτό πλάνο σας και ελέγχετε τόσο το equity όσο και το balance.
• Μετά: καταγράψτε το αποτέλεσμα, αν τηρήσατε το μέγεθος θέσης και αν φτάσατε το ημερήσιο όριο διακοπής. Έπειτα κλείστε την πλατφόρμα.

Κρατήστε ένα απλό ημερολόγιο συναλλαγών

Μετά από κάθε συνεδρία, γράψτε τρεις γραμμές.

1. Ποιο ήταν το ρίσκο μου ανά συναλλαγή και το τήρησα;
2. Έφτασα το προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής;
3. Ακολούθησα το πλάνο μου, ακόμη και στις συναλλαγές που κατέληξαν σε απώλεια;

Εξετάζετέ το μία φορά την εβδομάδα. Αναζητάτε παραβιάσεις κανόνων, όχι μια τέλεια βαθμολογία. Ένα ημερολόγιο που καταγράφει μόνο τις κερδοφόρες συναλλαγές δεν σας διδάσκει τίποτα.

Βασικά σημεία

• Καμία συνήθεια δεν εξασφαλίζει ότι θα περάσετε. Οι συνήθειες απλώς μειώνουν το ρίσκο που μπορεί να αποφευχθεί.
• Ορίστε μικρό και σταθερό ρίσκο ανά συναλλαγή και γράψτε το.
• Ορίστε ένα προσωπικό ημερήσιο όριο διακοπής περίπου στο μισό του ορίου του πλάνου.
• Έχετε έναν γραπτό κανόνα για το τι κάνετε μετά από ζημιογόνες συναλλαγές.
• Αντιμετωπίστε τις 5 ελάχιστες ημέρες συναλλαγών ανά στάδιο ως βάση και όχι ως ρυθμό που πρέπει να ακολουθήσετε.
• Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό: κλείνει μετά από 30 ημέρες χωρίς συναλλαγές.
• Μάθετε τους κανόνες πέρα από τα όρια απωλειών, συμπεριλαμβανομένου του παραθύρου ειδήσεων.