Prop-Firm-Challenge bestehen: Hilfreiche Risikogewohnheiten

Keine Gewohnheit macht das Bestehen sicher, und niemand kann es versprechen. Du kannst jedoch die Wahrscheinlichkeit senken, dass ein einziger schlechter Tag oder eine übereilte Entscheidung deinen Versuch beendet: Wähle kleine Positionsgrößen, höre frühzeitig auf und betrachte die Mindesthandelstage als Übung statt als Wettrennen. Jedes Konto ist ein simuliertes Konto (Demokonto). Das Ziel sind daher ruhige, wiederholbare Entscheidungen.

Kenne deine Zahlen vor dem ersten Trade

Schreibe die Limits deines Plans auf und lege die Notiz neben deinen Bildschirm.

• Two-Step: Ziele von 10% (Schritt 1) und 5% (Schritt 2), maximaler Tagesverlust 5%, maximaler Verlust 10%, mindestens 5 Handelstage in jedem Schritt.
• One-Step: Ziel von 10%, maximaler Tagesverlust 3%, maximaler Verlust 6%, mindestens 5 Handelstage.

Die Verlustlimits basieren auf der Equity. Nicht realisierte Verluste aus offenen Trades werden also mitgerechnet.

Lege dein Risiko pro Trade fest

Ein fester, kleiner Prozentsatz lässt sich leichter einhalten als ein Wert, den du nach Gefühl änderst. Ob du 0.25%, 0.5% oder 1% verwendest, hängt von deinem eigenen Tradingplan und den Limits des jeweiligen Plans ab.

Warum das wichtig ist: Bei einem 100K-Konto entsprechen 0.5% Risiko 500 pro Trade. Zehn vollständige Verluste in Folge würden 5% ergeben. Bei 2% Risiko sind es 2,000 pro Trade, und drei Verluste in Folge erreichen bereits 6%. Ein kleines, konstantes Risiko gibt dir Zeit, falschzuliegen, ohne dass dein Versuch sofort endet.

Lege den Wert fest, bevor du die Plattform öffnest, schreibe ihn auf und erhöhe ihn nach einem Verlust nicht, um diesen wieder aufzuholen. Der Leitfaden zur Positionsgrößenberechnung für Prop-Challenges zeigt dir, wie du einen Risikoprozentsatz in eine Positionsgröße umrechnest.

Lege ein persönliches Tageslimit fest

Das Tageslimit des Plans ist die letzte Grenze, nicht dein täglicher Arbeitsbereich. Lege für dich ein Tageslimit fest, das deutlich darunterliegt.

• Eine Möglichkeit ist, etwa die Hälfte des Limits zu verwenden. Beim Two-Step sind das 2.5%, beim One-Step 1.5%.
• Sobald du dein persönliches Tageslimit erreichst, hörst du auf. Du schließt die Plattform und wertest den Tag später aus.
• Entscheide das im Voraus. Regeln, die mitten in einem Verlusttag aufgestellt werden, werden meist nicht eingehalten.

Lege fest, was nach Verlusten passiert

Verluste sind normal. Kontrollieren kannst du, was du direkt danach tust.

• Nach zwei Verlusttrades in Folge machst du eine kurze Pause und liest deinen Plan noch einmal.
• Nach einem dritten beendest du die Sitzung.
• Erhöhe niemals eine Verlustposition, nur um wieder den Ausgangswert zu erreichen.
• Erhöhe niemals deine Positionsgröße, um den Tagesverlust aufzuholen. Ein größerer Trade nach einem Verlust ist der schnellste Weg, aus einem kleinen Rückgang einen Limitverstoß zu machen.

Schreibe diese Regeln in kurzen Sätzen auf. Eine Regel, die du in fünf Sekunden lesen kannst, kannst du auch dann befolgen, wenn du verärgert bist.

Gehe die Mindesthandelstage ruhig an

Bei beiden Plänen sind in jedem Challenge-Schritt 5 Handelstage erforderlich. Betrachte sie als Untergrenze.

• Versuche nicht, das Gewinnziel in einem einzigen Schub zu erreichen. Ein schneller Start ist kein Grund, die Positionsgröße zu erhöhen.
• Erzwinge keinen Trade, nur um einen Handelstag zu verbuchen. Gibt es an einem Tag kein gutes Setup nach deinem Plan, sieht dein Plan für diesen Tag auch keinen Trade vor.
• Verteile deine Versuche auf mehrere Tage. Ruhiges Trading mit ähnlichen Positionsgrößen lässt sich leichter auswerten und wiederholen.

Halte das Konto aktiv

Ein Konto, auf dem 30 Kalendertage lang keine Trades ausgeführt werden, wird automatisch und ohne Rückerstattung geschlossen. Wenn du längere Zeit pausierst, prüfe das Konto, bevor die 30 Tage ablaufen.

Beachte auch die Regeln, die nicht mit Verlusten zusammenhängen

Eine Challenge kann auch durch einen Regelverstoß statt durch einen Drawdown enden.

• Zeitfenster bei Nachrichtenereignissen. Orders, die innerhalb von 5 Minuten vor oder nach wichtigen Veröffentlichungen und ähnlichen Ereignissen ausgeführt werden, unterliegen Einschränkungen. Trage diese Zeitfenster jeden Morgen in deinen Plan ein.
• Nur zur persönlichen Nutzung. Niemand sonst darf auf deinem Konto traden, und du darfst weder auf dem Konto einer anderen Person traden noch es verwalten.
• Konsistentes Verhalten. Die Bedingungen untersagen wesentlich unterschiedliche Strategien, Risiken oder Ausführungsweisen zwischen der Challenge und der Funded-Phase. Trainiere so, wie du später auf dem simulierten Funded-Konto traden möchtest.
• Keine Abkürzungen. Vorgefertigte Strategien, die als Methoden zum Bestehen einer Challenge beworben werden, zählen zu den verbotenen Praktiken, wenn sie dazu dienen, Regeln zu umgehen oder sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Der Artikel darüber, warum Trader bei Prop-Challenges scheitern, geht näher darauf ein. Die vollständige Liste findest du außerdem in den Regeln.

Eine einfache Routine für jede Trading-Sitzung

Eine Routine sorgt dafür, dass gute Gewohnheiten nicht von deiner Stimmung abhängen.

• Vorher: Lies dein Risiko pro Trade und dein persönliches Tageslimit, prüfe die Zeitfenster für Nachrichtenereignisse und kontrolliere deine offenen Positionen sowie ausstehenden Orders.
• Währenddessen: Nimm nur Trades, die zu deinem schriftlichen Plan passen, und prüfe neben der Balance auch die Equity.
• Danach: Notiere das Ergebnis, ob du deine Positionsgröße eingehalten hast und ob du dein Tageslimit erreicht hast. Schließe anschließend die Plattform.

Führe ein einfaches Trading-Tagebuch

Schreibe nach jeder Sitzung drei Zeilen auf.

1. Wie hoch war mein Risiko pro Trade, und habe ich es eingehalten?
2. Habe ich mein persönliches Tageslimit erreicht?
3. Habe ich meinen Plan befolgt, auch bei den Trades, die mit einem Verlust endeten?

Werte deine Einträge einmal pro Woche aus. Suche nach Regelverstößen, nicht nach einer perfekten Bilanz. Ein Trading-Tagebuch, das nur Gewinne erfasst, bringt dir nichts bei.

Die wichtigsten Punkte

• Keine Gewohnheit macht das Bestehen sicher. Gewohnheiten senken lediglich vermeidbare Risiken.
• Lege ein kleines Risiko pro Trade fest und schreibe es auf.
• Setze dein persönliches Tageslimit bei etwa der Hälfte des Planlimits an.
• Lege schriftlich fest, was du nach Verlusttrades tust.
• Betrachte die 5 Mindesthandelstage pro Schritt als Untergrenze, nicht als vorgegebenes Tempo.
• Halte das Konto aktiv: Nach 30 Tagen ohne Trades wird es geschlossen.
• Kenne auch die Regeln außerhalb der Verlustlimits, einschließlich des Zeitfensters für Nachrichtenereignisse.