Как пройти челлендж проп-фирмы: полезные привычки управления риском

Ни одна привычка не гарантирует прохождение, и никто не может его обещать. Но вы можете снизить вероятность того, что одна неудачная сессия или поспешное решение завершат вашу попытку: используйте небольшой размер позиции, вовремя останавливайтесь и воспринимайте минимальные торговые дни как практику, а не гонку. Все счета являются симулированными (демо), поэтому цель — принимать спокойные решения, которые можно последовательно повторять.

Знайте свои лимиты до первой сделки

Запишите лимиты своего плана и держите их рядом с экраном.

• Two-Step: цели по прибыли 10% (Step 1) и 5% (Step 2), максимальный дневной убыток 5%, максимальный общий убыток 10%, минимум 5 торговых дней на каждом этапе.
• One-Step: цель по прибыли 10%, максимальный дневной убыток 3%, максимальный общий убыток 6%, минимум 5 торговых дней.

Лимиты убытков рассчитываются по эквити, поэтому плавающие убытки по открытым сделкам тоже учитываются.

Зафиксируйте риск на сделку

Небольшой фиксированный процент проще соблюдать, чем каждый раз менять размер риска по ощущениям. Будет ли это 0.25%, 0.5% или 1%, зависит от вашего плана и установленных в нём лимитов.

Вот почему это важно. На счёте 100K риск 0.5% составляет 500 на сделку. Десять полных убытков подряд составят 5%. При риске 2% это уже 2,000 на сделку, а три последовательных убытка достигнут 6%. Небольшой и стабильный риск даёт вам возможность ошибаться, не завершая попытку.

Выберите процент до открытия платформы, запишите его и не повышайте после убытка, пытаясь отыграться. Материал о расчёте размера позиции для челленджей проп-фирм поможет перевести процент риска в размер сделки.

Установите личный дневной стоп

Дневной лимит плана — это последняя граница, а не рабочий ориентир. Выберите дневной стоп, который находится значительно ниже этого лимита.

• Один из подходов — использовать примерно половину лимита. Это 2.5% для Two-Step и 1.5% для One-Step.
• Достигнув личного стопа, прекратите торговлю. Закройте платформу и разберите сессию позже.
• Определите этот уровень заранее. Правила, придуманные посреди убыточного дня, обычно нарушаются.

Заранее решите, что делать после убытков

Убытки — нормальная часть торговли. Вы можете контролировать свои действия сразу после них.

• После двух убыточных сделок подряд сделайте небольшой перерыв и перечитайте свой план.
• После третьей завершите сессию.
• Никогда не добавляйтесь к убыточной позиции, пытаясь выйти в ноль.
• Никогда не увеличивайте размер позиции, чтобы отыграть дневной убыток. Крупная сделка после убытка — самый быстрый способ превратить небольшую просадку в нарушение лимита.

Запишите эти правила короткими предложениями. Если правило можно прочитать за пять секунд, его проще соблюдать, когда вы раздражены.

Спокойно отрабатывайте минимальные торговые дни

В обоих планах на каждом этапе челленджа требуется 5 торговых дней. Воспринимайте это как нижнюю границу.

• Не пытайтесь достичь цели по прибыли одним рывком. Быстрый старт — не повод увеличивать размер позиции.
• Не открывайте сделку только ради того, чтобы засчитать торговый день. Если подходящего по вашему плану сетапа нет, значит, план не предусматривал сделку в этот день.
• Распределяйте попытки по дням. Спокойную торговлю позициями сопоставимого размера проще анализировать и повторять.

Поддерживайте активность счёта

Счёт, на котором нет сделок в течение 30 календарных дней, автоматически закрывается без возврата средств. Если вы надолго прекращаете торговлю, проверьте счёт до истечения 30 дней.

Соблюдайте правила, не связанные с убытками

Челлендж может завершиться не только из-за просадки, но и из-за нарушения другого правила.

• Окно новостей. Исполнение ордеров в течение 5 минут до или после важных публикаций и аналогичных событий ограничено. Каждое утро отмечайте эти временные окна в своём плане.
• Только личное использование. Никто другой не может торговать на вашем счёте, а вы не можете торговать на чужом счёте или управлять им.
• Последовательное поведение. Условия запрещают существенно менять стратегию, риск или способ исполнения сделок между челленджем и следующим этапом на симулированном (демо) счёте. Во время челленджа торгуйте так же, как собираетесь торговать на следующем демо-этапе.
• Никаких обходных путей. Готовые стратегии, которые рекламируются как способы пройти челлендж, входят в список запрещённых практик, если используются для обхода правил или получения несправедливого преимущества.

Подробнее об этом рассказывается в статье почему трейдеры не проходят челленджи проп-фирм. Полный список также доступен в разделе правил.

Простой порядок действий во время сессии

Постоянный порядок действий помогает соблюдать полезные привычки независимо от настроения.

• До сессии: перечитайте установленный риск на сделку и личный дневной стоп, проверьте окна новостей, открытые позиции и отложенные ордера.
• Во время сессии: открывайте только те сделки, которые соответствуют вашему письменному плану, и следите не только за балансом, но и за эквити.
• После сессии: запишите результат, отметьте, соблюдали ли вы размер позиции и достигли ли дневного стопа. Затем закройте платформу.

Ведите простой журнал

После каждой сессии записывайте три пункта.

1. Каким был мой риск на сделку и соблюдал ли я его?
2. Достиг ли я личного дневного стопа?
3. Следовал ли я своему плану даже в убыточных сделках?

Просматривайте журнал раз в неделю. Ищите нарушения правил, а не стремитесь к идеальной оценке. Журнал, в котором записаны только прибыльные сделки, ничему не учит.

Главное

• Ни одна привычка не гарантирует прохождение. Привычки лишь снижают риск ошибок, которых можно избежать.
• Зафиксируйте небольшой риск на сделку и запишите его.
• Установите личный дневной стоп примерно на половине лимита плана.
• Заранее запишите правила действий после убыточных сделок.
• Воспринимайте минимум 5 торговых дней на каждом этапе как нижнюю границу, а не заданный темп.
• Поддерживайте активность счёта: при отсутствии сделок в течение 30 дней он закрывается.
• Изучите правила помимо лимитов убытка, включая окно новостей.