Günlük Kayıp ve Maksimum Kayıp: Equity Bazlı Limitler

Maksimum günlük kayıp, equity'nizin tek bir gün içinde ne kadar düşebileceğini; maksimum kayıp ise toplamda ne kadar düşebileceğini sınırlar. Two-Step planında bu limitler 5% ve 10%, One-Step planında ise 3% ve 6% seviyesindedir. Her ikisi de equity bazlıdır; yani yalnızca kapanmış işlemler değil, açık işlemler de hesaba katılır. Tüm Sterling Pips hesapları simüle (demo) hesaplardır.

Her plandaki limitler

Plan	Maksimum günlük kayıp	Maksimum kayıp	100K hesapta (günlük / maksimum)
Two-Step	5%	10%	5,000 / 10,000
One-Step	3%	6%	3,000 / 6,000

Son sütundaki tutarlar hesabın para birimi cinsindendir. Daha küçük veya daha büyük hesaplarda da aynı oranlama geçerlidir: yüzde sabit kalır, tutar değişir.

Hesap büyüklüğüne göre limitler

Yüzdeler her hesap büyüklüğünde aynı kalır. Aşağıdaki tutarlar hesabın para birimi cinsindedir ve önce günlük limit, ardından maksimum kayıp gösterilmiştir.

• Two-Step: 10K için 500 ve 1,000. 25K için 1,250 ve 2,500. 50K için 2,500 ve 5,000. 100K için 5,000 ve 10,000.
• One-Step: 10K için 300 ve 600. 25K için 750 ve 1,500. 50K için 1,500 ve 3,000. 100K için 3,000 ve 6,000.

Küçük bir hesapta tutarlar da küçüktür. Bu nedenle işlem başına aynı risk yüzdesini kullanmak, farklı bir kural değil daha küçük bir işlem büyüklüğü anlamına gelir.

"Equity bazlı" ne anlama gelir?

Bakiye, kapanmış işlemlerin sonucunu gösterir. Equity ise bakiyenize açık pozisyonlarınızın anlık sonucunun eklenmesi veya bu sonuç negatifse bakiyenizden çıkarılmasıyla oluşur.

Basit bir örnek ele alalım. Bakiyeniz 100,000. Açık işlemlerinizde 2,000 anlık zarar var. Equity'niz 98,000 olur. Equity üzerinden ölçülen bir limit, 100,000 değerini değil 98,000 değerini esas alır.

Bunun pratik bir sonucu vardır. Toparlanmasını beklemeyi planladığınız bir işlem, açık kaldığı sürece kayıp payınızı kullanmaya devam eder. İşlem toparlanmadan önce yeterince aşağı giderse, daha sonra başa baş seviyesinde kapatabilecek olsanız bile bu düşüş dikkate alınabilir.

Günlük kayıp: tek günlük hareket alanı

Günlük limit, her gün için ayrı işler. Bir günün 100,000 equity ile başladığını varsayalım.

• Two-Step planında 5%, 5,000 eder. Equity, günün başlangıç seviyesinin 5,000 altına inemez; dolayısıyla o günkü taban seviye 95,000 olur.
• One-Step planında 3%, 3,000 eder; dolayısıyla o günkü taban seviye 97,000 olur.

Bu taban seviyelere göre plan yapmadan önce günlük sıfırlanma saatini, saat dilimini ve günün başlangıç seviyesinin nasıl belirlendiğini kontrol edin. Bu ayrıntılar program kurallarında yer alır. En güvenli yaklaşım, bunları kurallardan okumak ve sınıra kadar işlem yapmak yerine arada pay bırakmaktır.

100K hesapta örnek bir gün

Equity'nin 100,000 seviyesinde başladığı bir günü ele alalım. Bu rakamlar örnek amaçlıdır.

1. İlk işleminiz 1,000 zararla kapanır. Equity artık 99,000 olur.
2. İkinci bir işlem açarsınız ve işlem 2,500 anlık zarara geçer. Equity artık 96,500 olur; bu da günün başlangıcından 3,500 aşağıdadır.
3. Two-Step planında bu değer 5,000 limitinin içindedir ve geriye 1,500 hareket alanı kalır.
4. One-Step planında aynı işlem sırası 3,000 limitini çoktan aşmış olurdu.

İkinci işlemin hiç kapanmadığına dikkat edin. Anlık zarar tek başına yeterliydi.

Maksimum kayıp: tüm değerlendirme sürecindeki hareket alanı

Maksimum kayıp daha geniş sınırdır. 100K hesapta bu limit Two-Step için 10,000 (10%), One-Step için ise 6,000 (6%) seviyesindedir.

İki limit aynı anda geçerlidir ve hangisine önce ulaşırsanız dikkate alınan limit odur. Günlük limit, bir günden diğerine uygulanan daha dar sınırdır. Maksimum kayıp ise kaç gün geçerse geçsin yürürlükte kalır.

Birlikte nasıl işlerler?

Two-Step planında olduğunuzu ve üç günün her birinde 3% kaybettiğinizi varsayalım. Bu günlerin her biri 5% günlük limitin içinde kalır. Ancak toplam kayıp yaklaşık 9% eder ve 10% maksimum kayıp limitine ulaşmadan önce yalnızca yaklaşık 1% pay bırakır.

One-Step planında da aynı mantık geçerlidir: Üç gün boyunca her gün 2% kayıp yaşanması, 3% günlük limitin içinde kalır; ancak toplamda 6% maksimum kayıp limitine yaklaşır. Yeni bir gün size yeni bir günlük hareket alanı verir. Maksimum kayıp limitinde daha önce kullanılan kısmı geri getirmez.

Yatırımcıların zorlandığı noktalar

Bazı durumlara düşmek oldukça kolaydır.

• Anlık zararları unutmak. Bakiye normal görünürken equity taban seviyeye yaklaşmış olabilir.
• Zarardaki pozisyona ekleme yapmak: Kötü başlayan bir günde başa baş seviyesine dönmeye çalışmak.
• Yeni günü tamamen temiz bir başlangıç olarak görmek: Maksimum kayıp hesaplanmaya devam eder.
• İşlem büyüklüğünü fazla yüksek tutmak. Gereğinden büyük tek bir işlem, günlük hareket alanının büyük bölümünü tek başına kullanabilir. Prop değerlendirmelerinde pozisyon büyüklüğü belirleme rehberi, işlem büyüklüğünü limitlere göre nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Kendi güvenlik payınızı oluşturun

Limite kadar işlem yapmak zorunda değilsiniz. Kişisel bir güvenlik payı, limit aşımı ihtimalini önemli ölçüde azaltır.

• Kişisel günlük durma noktanızı limitin yaklaşık yarısına ayarlayın. Bu, Two-Step planında 2.5%, One-Step planında ise 1.5% olur. Bu seviyeye ulaştığınızda o gün için işlemi bırakırsınız.
• Yalnızca bakiyeyi değil, equity'yi takip edin. Platformunuzdaki equity değerini görünür tutun.
• Toplam açık riski hesaplayın. Birden fazla açık işlem aynı günlük hareket alanını paylaşır.
• Sonucu bilin. Fonlanan aşamada zorunlu bir risk limiti aşılırsa katılım otomatik olarak sona erer. Değerlendirme limitlerini de kesin sınırlar olarak ele alın.

Yararlı olabilecek diğer alışkanlıklar için prop değerlendirmesi nasıl geçilir yazısına bakın.

Önemli noktalar

• Maksimum günlük kayıp: Two-Step planında 5%, One-Step planında 3%. Maksimum kayıp: 10% ve 6%.
• Her iki limit de equity bazlıdır; bu nedenle açık işlemler hesaba katılır.
• 100K hesapta günlük limitler 5,000 ve 3,000, maksimum kayıp limitleri ise 10,000 ve 6,000 seviyesindedir.
• Günlük limit içinde kalan bir gün, maksimum kayıp limitinin yine de büyük bir bölümünü kullanabilir.
• Günlük sıfırlanma saatini ve başlangıç seviyesini kurallardan kontrol edin ve kendinize güvenlik payı bırakın.
• Hesaplar simüle (demo) hesaplardır ve limitler bu hesaplarda eksiksiz şekilde uygulanır.