Ημερήσια ζημιά vs μέγιστη ζημιά: Πώς λειτουργούν τα όρια βάσει equity

Η μέγιστη ημερήσια ζημιά περιορίζει πόσο μπορεί να πέσει το equity σας μέσα σε μία ημέρα, ενώ η μέγιστη ζημιά περιορίζει πόσο μπορεί να πέσει συνολικά. Στο πλάνο Two-Step τα όρια είναι 5% και 10%, ενώ στο One-Step είναι 3% και 6%. Και τα δύο βασίζονται στο equity, επομένως υπολογίζονται και οι ανοιχτές συναλλαγές, όχι μόνο οι κλειστές, και όλοι οι λογαριασμοί της Sterling Pips είναι προσομοιωμένοι (demo) λογαριασμοί.

Τα όρια σε κάθε πλάνο

Πλάνο	Μέγιστη ημερήσια ζημιά	Μέγιστη ζημιά	Σε λογαριασμό 100K (ημερήσια / μέγιστη)
Two-Step	5%	10%	5,000 / 10,000
One-Step	3%	6%	3,000 / 6,000

Τα ποσά στην τελευταία στήλη είναι στο νόμισμα του λογαριασμού. Οι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι λογαριασμοί υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο: το ποσοστό παραμένει ίδιο, ενώ το ποσό αλλάζει.

Τα όρια ανά μέγεθος λογαριασμού

Τα ποσοστά παραμένουν ίδια σε κάθε μέγεθος. Παρακάτω εμφανίζονται τα ποσά, στο νόμισμα του λογαριασμού, πρώτα ως ημερήσιο όριο και έπειτα ως μέγιστη ζημιά.

• Two-Step: Στα 10K είναι 500 και 1,000. Στα 25K είναι 1,250 και 2,500. Στα 50K είναι 2,500 και 5,000. Στα 100K είναι 5,000 και 10,000.
• One-Step: Στα 10K είναι 300 και 600. Στα 25K είναι 750 και 1,500. Στα 50K είναι 1,500 και 3,000. Στα 100K είναι 3,000 και 6,000.

Σε έναν μικρό λογαριασμό, μικρότερα είναι και τα ποσά. Επομένως, το ίδιο ποσοστό κινδύνου ανά συναλλαγή σημαίνει μικρότερη θέση, όχι διαφορετικό κανόνα.

Τι σημαίνει «βάσει equity»

Το balance σας είναι το αποτέλεσμα των κλειστών συναλλαγών. Το equity σας είναι το balance συν ή πλην το κυμαινόμενο αποτέλεσμα των ανοιχτών θέσεων.

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα. Το balance σας είναι 100,000. Έχετε ανοιχτές συναλλαγές που εμφανίζουν κυμαινόμενη ζημιά 2,000. Το equity σας είναι 98,000. Ένα όριο που μετριέται βάσει equity εξετάζει τις 98,000 και όχι τις 100,000.

Αυτό έχει πρακτική σημασία. Μια συναλλαγή που σκοπεύετε να «περιμένετε να επανέλθει» εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο περιθώριό σας όσο παραμένει ανοιχτή. Αν υποχωρήσει αρκετά πριν ανακάμψει, αυτή η πτώση μπορεί να μετρήσει ακόμη και αν τελικά θα την κλείνατε στο σημείο εισόδου.

Ημερήσια ζημιά: το περιθώριο μίας ημέρας

Το ημερήσιο όριο λειτουργεί ξεχωριστά για κάθε ημέρα. Ας υποθέσουμε ότι μια ημέρα ξεκινά με equity 100,000.

• Στο Two-Step, το 5% είναι 5,000. Το equity δεν μπορεί να πέσει περισσότερο από 5,000 κάτω από το επίπεδο έναρξης της ημέρας, επομένως το κατώτατο όριο για εκείνη την ημέρα είναι 95,000.
• Στο One-Step, το 3% είναι 3,000, επομένως το κατώτατο όριο για εκείνη την ημέρα είναι 97,000.

Πριν προγραμματίσετε τις συναλλαγές σας με βάση αυτά τα κατώτατα όρια, ελέγξτε την ακριβή ώρα ημερήσιου μηδενισμού, τη ζώνη ώρας και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το επίπεδο έναρξης της ημέρας. Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στους κανόνες του προγράμματος. Είναι ασφαλέστερο να τις διαβάσετε στους κανόνες και να διατηρείτε ένα περιθώριο αντί να πραγματοποιείτε συναλλαγές ακριβώς πάνω στο όριο.

Παράδειγμα μίας ημέρας σε λογαριασμό 100K

Ας πάρουμε μια ημέρα που ξεκινά με equity 100,000. Αυτοί οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί.

1. Η πρώτη συναλλαγή σας κλείνει με ζημιά 1,000. Το equity είναι τώρα 99,000.
2. Ανοίγετε μια δεύτερη συναλλαγή, η οποία εμφανίζει κυμαινόμενη ζημιά 2,500. Το equity είναι τώρα 96,500, δηλαδή 3,500 κάτω από το επίπεδο έναρξης της ημέρας.
3. Στο Two-Step αυτό βρίσκεται εντός του ορίου των 5,000, με διαθέσιμο περιθώριο 1,500.
4. Στο One-Step, η ίδια ακολουθία θα είχε ήδη ξεπεράσει το όριο των 3,000.

Προσέξτε ότι η δεύτερη συναλλαγή δεν έκλεισε ποτέ. Η κυμαινόμενη ζημιά ήταν αρκετή.

Μέγιστη ζημιά: το περιθώριο για όλη την προσπάθεια

Η μέγιστη ζημιά είναι το ευρύτερο όριο. Σε λογαριασμό 100K είναι 10,000 στο Two-Step (10%) και 6,000 στο One-Step (6%).

Τα δύο όρια ισχύουν ταυτόχρονα και μετράει όποιο φτάσετε πρώτο. Το ημερήσιο όριο είναι ο πιο στενός περιορισμός από τη μία ημέρα στην επόμενη. Η μέγιστη ζημιά παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από το πόσες ημέρες περνούν.

Πώς λειτουργούν μαζί

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στο Two-Step και χάνετε 3% σε καθεμία από τρεις ημέρες. Κάθε ημέρα παραμένει εντός του ημερήσιου ορίου 5%. Συνολικά, όμως, οι ζημιές φτάνουν περίπου το 9%, αφήνοντας μόνο περίπου 1% πριν από τη μέγιστη ζημιά 10%.

Το ίδιο ισχύει στο One-Step: τρεις ημέρες με ζημιές 2% η καθεμία παραμένουν εντός του ημερήσιου ορίου 3%, αλλά συνολικά πλησιάζουν τη μέγιστη ζημιά 6%. Μια νέα ημέρα σάς δίνει νέο ημερήσιο περιθώριο. Δεν επαναφέρει το μέρος της μέγιστης ζημιάς που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Πού κάνουν λάθος οι traders

Ορισμένα μοτίβα εμφανίζονται εύκολα.

• Ξεχνούν τις κυμαινόμενες ζημιές. Το balance φαίνεται εντάξει, ενώ το equity βρίσκεται ήδη κοντά στο κατώτατο όριο.
• Προσθέτουν σε μια ζημιογόνα θέση για να «επιστρέψουν στο μηδέν» σε μια ημέρα που ξεκίνησε άσχημα.
• Αντιμετωπίζουν τη νέα ημέρα σαν να ξεκινούν από την αρχή, ενώ η μέγιστη ζημιά συνεχίζει να υπολογίζεται.
• Ανοίγουν υπερβολικά μεγάλη θέση. Μία μόνο υπερμεγέθης συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιήσει από μόνη της το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου περιθωρίου. Ο οδηγός για το μέγεθος θέσης σε prop challenges εξηγεί πώς να υπολογίζετε το μέγεθος της θέσης με βάση τα όρια.

Δημιουργήστε το δικό σας περιθώριο ασφαλείας

Δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε συναλλαγές μέχρι το όριο. Ένα προσωπικό περιθώριο ασφαλείας μειώνει σημαντικά την πιθανότητα παραβίασης.

• Ορίστε ένα προσωπικό ημερήσιο stop περίπου στο μισό του ορίου. Αυτό είναι 2.5% στο Two-Step και 1.5% στο One-Step. Όταν το φτάσετε, σταματάτε για την ημέρα.
• Παρακολουθείτε το equity, όχι μόνο το balance. Διατηρείτε την ένδειξη του equity ορατή στην πλατφόρμα σας.
• Υπολογίζετε τον συνολικό κίνδυνο των ανοιχτών θέσεων. Πολλές ανοιχτές συναλλαγές μοιράζονται το ίδιο ημερήσιο περιθώριο.
• Γνωρίζετε τη συνέπεια. Στο στάδιο funded του προσομοιωμένου (demo) λογαριασμού, η συμμετοχή τερματίζεται αυτόματα αν παραβιαστεί ένα υποχρεωτικό όριο κινδύνου. Αντιμετωπίζετε και τα όρια του challenge ως απόλυτα.

Για περισσότερες χρήσιμες συνήθειες, δείτε πώς να περάσετε ένα prop challenge.

Βασικά σημεία

• Μέγιστη ημερήσια ζημιά: 5% στο Two-Step, 3% στο One-Step. Μέγιστη ζημιά: 10% και 6%.
• Και τα δύο όρια βασίζονται στο equity, επομένως υπολογίζονται και οι ανοιχτές συναλλαγές.
• Σε λογαριασμό 100K, τα ημερήσια όρια είναι 5,000 και 3,000, ενώ τα όρια μέγιστης ζημιάς είναι 10,000 και 6,000.
• Μια ημέρα που παραμένει εντός του ημερήσιου ορίου μπορεί παρ’ όλα αυτά να χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος της μέγιστης ζημιάς.
• Ελέγξτε στους κανόνες την ώρα ημερήσιου μηδενισμού και το επίπεδο έναρξης και διατηρείτε το δικό σας περιθώριο.
• Οι λογαριασμοί είναι προσομοιωμένοι (demo) λογαριασμοί και τα όρια ισχύουν πλήρως σε αυτούς.