प्रॉप चैलेंज के लिए पोजिशन साइजिंग: एक व्यावहारिक गाइड

पोजिशन साइजिंग का मतलब यह तय करना है कि हर ट्रेड कितनी बड़ी होगी, ताकि स्टॉप हिट होने पर आपके account का एक छोटा और पहले से तय हिस्सा ही नुकसान में जाए। चैलेंज में सबसे पहले लॉस लिमिट के हिसाब से साइज तय करें: प्रति ट्रेड रिस्क चुनें, जाँचें कि आपका प्लान लगातार कितने नुकसान सह सकता है, और उसके बाद ही उस रिस्क को ट्रेड साइज में बदलें। नीचे दी गई सभी रकम account की currency में हैं और सभी account simulated (demo) हैं।

ट्रेड से नहीं, लिमिट से शुरुआत करें

लिमिट तय करती हैं कि आपके पास कितनी गुंजाइश है। Two-Step: 5% मैक्स डेली लॉस और 10% मैक्स लॉस। One-Step: 3% और 6%। दोनों equity-based हैं।

टेबल दिखाती है कि अलग-अलग रिस्क लेवल पर डेली लिमिट तक पहुँचने या उसे पार करने के लिए लगातार कितने पूरे नुकसान लगेंगे।

प्रति ट्रेड रिस्क	Two-Step (5% डेली)	One-Step (3% डेली)
0.25%	20 नुकसान	12 नुकसान
0.5%	10 नुकसान	6 नुकसान
1%	5 नुकसान	3 नुकसान
2%	3 नुकसान	2 नुकसान

ये सीधे जोड़ पर आधारित आँकड़े हैं। ट्रेडिंग लागत और तेज मार्केट के कारण वास्तविक नुकसान तय रकम से ज्यादा हो सकता है। और क्योंकि लिमिट equity-based हैं, खुली ट्रेड भी गिनी जाती हैं, इसलिए आप टेबल में दिखाए गए समय से पहले लिमिट तक पहुँच सकते हैं। डेली लॉस और मैक्स लॉस के अंतर वाली गाइड इसका कारण समझाती है।

एक उपयोगी जाँच: अगर लगातार दो या तीन खराब ट्रेड आपको लिमिट के करीब पहुँचा दें, तो उस प्लान के लिए आपका प्रति ट्रेड रिस्क बहुत ज्यादा है।

तीन चरणों वाला फॉर्मूला

1. रिस्क की रकम = account size × रिस्क प्रतिशत।
2. तय करें कि स्टॉप हिट होने पर एक lot में कितना नुकसान होगा। यह आपके अपने प्लान से तय होता है: स्टॉप की दूरी और एक lot के लिए उस दूरी की value।
3. Lot size = रिस्क की रकम ÷ आपके स्टॉप पर प्रति lot नुकसान।

उदाहरण A: एक 100K account

आप 0.5% रिस्क लेते हैं। यह 500 है। मान लें कि स्टॉप हिट होने पर एक lot में 2,000 का नुकसान होगा। तब 500 ÷ 2,000 = 0.25 lots।

अगर स्टॉप दोगुनी दूरी पर होता, तो एक lot में 4,000 का नुकसान होता। साइज आधी होकर 0.125 lots हो जाती और रिस्क में लगी रकम फिर भी 500 रहती। चौड़े स्टॉप का मतलब छोटी साइज है, बड़ा रिस्क नहीं।

उदाहरण B: एक 25K account

आप फिर से 0.5% रिस्क लेते हैं। यह 125 है। उसी 2,000 प्रति lot नुकसान के साथ, 125 ÷ 2,000 = 0.0625 lots। इसे अपने platform की सबसे छोटी उपलब्ध step तक नीचे की ओर round करें, जैसे 0.06 lots। हमेशा नीचे की ओर round करें, ऊपर की ओर कभी नहीं। ऊपर की ओर round करने से आपका रिस्क बिना साफ दिखे आपकी चुनी हुई रकम से बढ़ जाता है।

उदाहरण C: One-Step पर एक 50K account

आप 0.5% रिस्क लेते हैं। यह 250 है। One-Step की डेली लिमिट 3% है, जो इस account पर 1,500 होती है। लगातार छह पूरे नुकसान, हर एक में 250, इस लिमिट तक पहुँचा देंगे। अगर आपका व्यक्तिगत डेली स्टॉप लिमिट का आधा यानी 750 है, तो आप तीन पूरे नुकसान के बाद रुकते हैं। साइजिंग का फॉर्मूला हर बार वही रहता है। केवल लिमिट बदलती हैं।

एक समय में खुले पूरे रिस्क को गिनें

आपकी डेली गुंजाइश सभी खुली ट्रेडों के बीच बँटी होती है।

• 0.5% की तीन खुली ट्रेड मिलकर 1.5% रिस्क में डालती हैं। 100K account पर यह 1,500 है।
• आपस में जुड़े मार्केट की ट्रेड एक साथ चल सकती हैं। उन्हें अलग-अलग छोटी पोजिशन नहीं, बल्कि एक बड़ी पोजिशन मानकर गिनें।
• कुल खुले रिस्क की सीमा तय करें और उसे अपने प्रति ट्रेड रिस्क के साथ लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यक्तिगत डेली स्टॉप प्लान की लिमिट का आधा है, तो कुल खुले रिस्क को उससे काफी नीचे रखें।

Equity-based लिमिट में floating losses शामिल होते हैं, इसलिए कुल खुला रिस्क वह रकम है जो एक ही समय में आपकी equity पर असर डाल सकती है।

लेवरेज एक अधिकतम सीमा है, लक्ष्य नहीं

चैलेंज में लेवरेज Two-Step पर 1:100 और One-Step पर 1:50 है। फंडेड चरण के simulated (demo) account में दोनों पर यह 1:40 है। लेवरेज यह सीमित करता है कि आपका मार्जिन कितनी बड़ी पोजिशन संभाल सकता है। यह नहीं बताता कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए।

अगर आप रिस्क के आधार पर साइज तय करते हैं, तो यही तरीका फंडेड चरण के simulated (demo) account में भी लागू होता है, भले ही वहाँ लेवरेज कम हो। कम लेवरेज का मतलब है कि हर पोजिशन के लिए ज्यादा मार्जिन चाहिए, इसलिए बड़ी पोजिशन खोलने से पहले अपना मार्जिन जाँचें।

अपनी साइजिंग एक जैसी रखें

शर्तों के अनुसार मार्केट में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला रिस्क मैनेजमेंट अपनाना जरूरी है। इनमें निम्न तरीकों को प्रतिबंधित माना गया है:

• ऐसी पोजिशन साइज जो आपके सामान्य ट्रेडिंग व्यवहार की तुलना में बहुत ज्यादा असंगत हो;
• सामान्य से बहुत ज्यादा या बहुत कम पोजिशन लेना, जब यह प्रोग्राम का अनुचित फायदा उठाने या उसके रिस्क पैरामीटर को दरकिनार करने की कोशिश लगे;
• चैलेंज और फंडेड चरण के बीच बहुत अलग strategy, risk profile या execution इस्तेमाल करना।

आप समय के साथ अपनी साइज बदल सकते हैं। किसी ऐसे कारण से धीरे-धीरे किया गया बदलाव, जिसे आप लिखकर स्पष्ट कर सकें, अचानक बड़ी छलाँग लगाने से अलग है। सबसे आसान सुरक्षा एक तय range है। एक रिस्क प्रतिशत चुनें, उसी range में रहें और उसे केवल सोच-समझकर बदलें—पिछला नुकसान पूरा करने के लिए सेशन के बीच में कभी नहीं।

लागत को न भूलें

इन accounts पर commission ट्रेडिंग की लागत है। किसी ट्रेड का वास्तविक रिस्क निकालते समय इसे शामिल करें, खासकर अगर आप बहुत-सी छोटी ट्रेड करते हैं। लागत से पहले ठीक दिखने वाला प्लान, लागत जोड़ने के बाद बहुत तंग हो सकता है।

ट्रेड से पहले की छोटी चेकलिस्ट

1. क्या मेरा रिस्क प्रतिशत वही है जो मैंने लिखा था?
2. क्या मैंने केवल इस ट्रेड को नहीं, बल्कि हर खुली ट्रेड को गिना है?
3. क्या यहाँ होने वाला नुकसान और मेरी खुली ट्रेड मिलकर भी मुझे मेरे व्यक्तिगत डेली स्टॉप के अंदर रखेंगे?
4. क्या मैंने साइज को नीचे की ओर round किया है?
5. क्या मुझे आज का डेली reset time और news windows पता हैं?

साइज और रुकने के नियमों से जुड़ी व्यापक आदतों के लिए प्रॉप चैलेंज कैसे पास करें पढ़ें। सभी लिमिट की पूरी सूची नियमों में है।

मुख्य बातें

• पहले प्रति ट्रेड रिस्क चुनें। उसके बाद उसे साइज में बदलें।
• 1% रिस्क पर पाँच पूरे नुकसान Two-Step की डेली लिमिट तक और तीन पूरे नुकसान One-Step की डेली लिमिट तक पहुँचा देते हैं।
• Lot size = रिस्क की रकम ÷ आपके स्टॉप पर प्रति lot नुकसान। नीचे की ओर round करें।
• कुल खुले रिस्क को गिनें। आपस में जुड़े मार्केट की ट्रेड एक साथ नुकसान दे सकती हैं।
• लेवरेज साइज की अधिकतम सीमा है, यह तय करने का तरीका नहीं कि कितना रिस्क लेना है।
• अपनी साइजिंग एक जैसी रखें और ट्रेड के वास्तविक रिस्क में लागत को शामिल करें।