Positiegrootte voor prop challenges: een praktische gids

Positiegrootte bepalen betekent dat je kiest hoe groot elke trade is, zodat het raken van je stop slechts een klein, vooraf gepland deel van je account kost. Baseer je grootte tijdens een challenge eerst op de verlieslimieten: kies een risico per trade, controleer hoeveel opeenvolgende verliezen je plan kan opvangen en zet dat risico pas daarna om in een tradegrootte. Alle bedragen hieronder zijn uitgedrukt in de valuta van het account, op een gesimuleerd (demo) account.

Begin bij de limieten, niet bij de trade

De limieten bepalen hoeveel ruimte je hebt. Two-Step: 5% maximaal dagelijks verlies en 10% maximaal verlies. One-Step: 3% en 6%. Beide worden op basis van equity berekend.

De tabel laat zien hoeveel volledige verliestrades achter elkaar nodig zijn om bij verschillende risiconiveaus de dagelijkse limiet te bereiken of te overschrijden.

Risico per trade	Two-Step (5% per dag)	One-Step (3% per dag)
0.25%	20 verliestrades	12 verliestrades
0.5%	10 verliestrades	6 verliestrades
1%	5 verliestrades	3 verliestrades
2%	3 verliestrades	2 verliestrades

Dit zijn eenvoudige optelsommen. Door handelskosten en snel bewegende markten kan het werkelijke verlies groter zijn dan gepland. Omdat de limieten op equity zijn gebaseerd, tellen open trades bovendien mee. Daardoor kun je een limiet eerder bereiken dan de tabel aangeeft. De uitleg over dagelijks verlies versus maximaal verlies laat zien waarom.

Een handige test: als twee of drie slechte trades achter elkaar je dicht bij een limiet brengen, is je risico per trade te hoog voor dat plan.

De formule in drie stappen

1. Risicobedrag = accountgrootte × risicopercentage.
2. Bereken hoeveel één lot zou verliezen als je stop wordt geraakt. Dit volgt uit je eigen plan: de afstand tot je stop en de waarde van die afstand voor één lot.
3. Lotgrootte = risicobedrag ÷ verlies per lot bij je stop.

Voorbeeld A: een 100K-account

Je riskeert 0.5%. Dat is 500. Stel dat één lot 2,000 zou verliezen als je stop wordt geraakt. Dan is 500 ÷ 2,000 = 0.25 lot.

Als de stop twee keer zo ver weg zou liggen, zou één lot 4,000 verliezen. De grootte wordt dan gehalveerd naar 0.125 lot, terwijl het risicobedrag nog steeds 500 is. Een ruimere stop betekent een kleinere positie, niet een groter risico.

Voorbeeld B: een 25K-account

Je riskeert opnieuw 0.5%. Dat is 125. Bij hetzelfde verlies van 2,000 per lot is 125 ÷ 2,000 = 0.0625 lot. Rond naar beneden af op de kleinste stap die je platform toestaat, bijvoorbeeld 0.06 lot. Rond altijd naar beneden af, nooit naar boven. Door naar boven af te ronden, verhoog je ongemerkt het risico tot boven het bedrag dat je hebt gekozen.

Voorbeeld C: een 50K-account bij de One-Step

Je riskeert 0.5%. Dat is 250. De dagelijkse limiet van de One-Step is 3%, wat op dit account neerkomt op 1,500. Zes volledige verliestrades achter elkaar van elk 250 zouden die limiet bereiken. Als je persoonlijke dagelijkse stop de helft van de limiet is, dus 750, stop je na drie volledige verliestrades. Je gebruikt telkens dezelfde formule voor de positiegrootte. Alleen de limieten veranderen.

Tel al het risico dat tegelijk openstaat mee

Je dagelijkse buffer wordt gedeeld door elke open trade.

• Drie open trades van elk 0.5% brengen samen 1.5% in risico. Op een 100K-account is dat 1,500.
• Trades in gerelateerde markten kunnen tegelijk dezelfde kant op bewegen. Tel ze als één grotere positie, niet als afzonderlijke kleine posities.
• Stel een maximum in voor je totale openstaande risico en noteer dit naast je risico per trade. Als je persoonlijke dagelijkse stop bijvoorbeeld de helft van de limiet van het plan is, houd je totale openstaande risico daar dan ruim onder.

Op equity gebaseerde limieten omvatten zwevende verliezen. Het totale openstaande risico is dus het bedrag dat je equity op hetzelfde moment kan raken.

Leverage is een bovengrens, geen doel

Tijdens de challenge is de leverage 1:100 bij de Two-Step en 1:50 bij de One-Step. In de gesimuleerde funded fase is deze bij beide 1:40. Leverage beperkt hoe groot een positie kan zijn die je margin kan dragen. Het bepaalt niet hoeveel je moet riskeren.

Als je de positiegrootte op basis van risico bepaalt, blijft dezelfde logica gelden in de gesimuleerde funded fase, ook al is de leverage daar lager. Bij een lagere leverage heeft elke positie meer margin nodig. Controleer daarom je margin voordat je een grote positie opent.

Houd je positiegrootte consistent

De voorwaarden vragen om marktconform risicomanagement. Ze noemen onder de verboden werkwijzen:

• positiegroottes die wezenlijk afwijken van je gebruikelijke handelsgedrag;
• een wezenlijk hoger of lager aantal posities dan gebruikelijk, wanneer dit lijkt op een poging om misbruik te maken van het programma of de risicoparameters te omzeilen;
• wezenlijk verschillende strategieën, risicoprofielen of uitvoeringsmethoden tussen de challenge en de gesimuleerde funded fase.

Je kunt je positiegrootte na verloop van tijd nog steeds aanpassen. Een geleidelijke wijziging met een reden die je kunt opschrijven, is iets anders dan een plotselinge sprong. De eenvoudigste bescherming is een vast bereik. Kies een risicopercentage, blijf binnen dat bereik en verander het alleen bewust, nooit midden in een sessie om een achterstand in te halen.

Vergeet de kosten niet

Commissies zijn handelskosten op deze accounts. Neem ze mee wanneer je berekent wat je met een trade werkelijk riskeert, vooral als je veel kleine trades plaatst. Een plan dat vóór de kosten voldoende ruimte lijkt te hebben, kan na de kosten veel krapper uitvallen.

Een snelle checklist vóór een trade

1. Gebruik ik het risicopercentage dat ik heb opgeschreven?
2. Heb ik elke open trade meegeteld en niet alleen deze trade?
3. Blijf ik bij een verlies op deze trade, samen met mijn openstaande trades, binnen mijn persoonlijke dagelijkse stop?
4. Heb ik de positiegrootte naar beneden afgerond?
5. Ken ik de dagelijkse resettijd en de nieuwsvensters van vandaag?

Lees voor bredere gewoontes rond positiegrootte en stopregels hoe je een prop challenge doorloopt. De volledige lijst met limieten staat in de regels.

Belangrijkste punten

• Kies eerst je risico per trade. Zet het daarna om in een positiegrootte.
• Bij 1% risico bereiken vijf volledige verliestrades de dagelijkse limiet van de Two-Step en drie die van de One-Step.
• Lotgrootte = risicobedrag ÷ verlies per lot bij je stop. Rond naar beneden af.
• Tel het totale openstaande risico mee. Trades in gerelateerde markten kunnen tegelijk verlies opleveren.
• Leverage is een bovengrens voor de positiegrootte, niet een maatstaf voor hoeveel je moet riskeren.
• Houd je positiegrootte consistent en neem de kosten mee in het werkelijke risico van een trade.