پراپ چیلنج کے لیے پوزیشن سائزنگ: ایک عملی گائیڈ

پوزیشن سائزنگ کا مطلب ہر ٹریڈ کا سائز اس طرح منتخب کرنا ہے کہ اسٹاپ لگنے پر اکاؤنٹ کا ایک کم اور پہلے سے طے شدہ حصہ ہی ضائع ہو۔ چیلنج میں پہلے نقصان کی حدود کو سامنے رکھ کر سائز طے کریں: فی ٹریڈ رسک منتخب کریں، دیکھیں کہ آپ کا پلان مسلسل کتنے نقصانات برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس رسک کو ٹریڈ سائز میں تبدیل کریں۔ نیچے دی گئی تمام رقوم اکاؤنٹ کی کرنسی میں ہیں، اور تمام اکاؤنٹس simulated (demo) اکاؤنٹس ہیں۔

ٹریڈ سے نہیں، حدود سے آغاز کریں

حدود طے کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے۔ Two-Step: زیادہ سے زیادہ یومیہ نقصان 5% اور زیادہ سے زیادہ نقصان 10%۔ One-Step: 3% اور 6%۔ دونوں ایکویٹی کی بنیاد پر ہیں۔

ٹیبل دکھاتا ہے کہ مختلف رسک لیولز پر یومیہ حد تک پہنچنے یا اسے عبور کرنے کے لیے مسلسل کتنے مکمل نقصانات درکار ہوتے ہیں۔

فی ٹریڈ رسک	Two-Step (5% یومیہ)	One-Step (3% یومیہ)
0.25%	20 نقصانات	12 نقصانات
0.5%	10 نقصانات	6 نقصانات
1%	5 نقصانات	3 نقصانات
2%	3 نقصانات	2 نقصانات

یہ سادہ جمع پر مبنی حساب ہے۔ ٹریڈنگ اخراجات اور تیز مارکیٹ اصل نقصان کو طے شدہ رقم سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ حدود ایکویٹی کی بنیاد پر ہیں، اس لیے کھلی ٹریڈز بھی شمار ہوتی ہیں اور آپ ٹیبل میں دکھائے گئے اندازے سے پہلے حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یومیہ نقصان بمقابلہ زیادہ سے زیادہ نقصان کی گائیڈ اس کی وجہ واضح کرتی ہے۔

ایک مفید جانچ: اگر مسلسل دو یا تین خراب ٹریڈز آپ کو حد کے قریب پہنچا دیں، تو اس پلان کے لیے آپ کا فی ٹریڈ رسک بہت زیادہ ہے۔

تین مراحل کا فارمولا

1. رسک کی رقم = اکاؤنٹ سائز × رسک فیصد۔
2. حساب کریں کہ اسٹاپ لگنے پر ایک لاٹ میں کتنا نقصان ہوگا۔ یہ آپ کے اپنے پلان سے معلوم ہوتا ہے: اسٹاپ تک فاصلہ اور ایک لاٹ کے لیے اس فاصلے کی مالیت۔
3. لاٹ سائز = رسک کی رقم ÷ آپ کے اسٹاپ پر فی لاٹ نقصان۔

مثال A: ایک 100K اکاؤنٹ

آپ 0.5% رسک لیتے ہیں۔ یہ 500 بنتا ہے۔ فرض کریں کہ اسٹاپ لگنے پر ایک لاٹ میں 2,000 کا نقصان ہوگا۔ اس صورت میں 500 ÷ 2,000 = 0.25 لاٹس۔

اگر اسٹاپ دو گنا دور ہو تو ایک لاٹ میں 4,000 کا نقصان ہوگا۔ سائز آدھا ہو کر 0.125 لاٹس رہ جائے گا، جبکہ رسک کی رقم پھر بھی 500 ہوگی۔ زیادہ دور اسٹاپ کا مطلب چھوٹا سائز ہے، زیادہ رسک نہیں۔

مثال B: ایک 25K اکاؤنٹ

آپ دوبارہ 0.5% رسک لیتے ہیں۔ یہ 125 بنتا ہے۔ اسی 2,000 فی لاٹ نقصان کے ساتھ، 125 ÷ 2,000 = 0.0625 لاٹس۔ اسے آپ کے پلیٹ فارم پر دستیاب سب سے چھوٹے مرحلے کے مطابق نیچے کی طرف راؤنڈ کریں، مثلاً 0.06 لاٹس۔ ہمیشہ نیچے کی طرف راؤنڈ کریں، اوپر کی طرف کبھی نہیں۔ اوپر کی طرف راؤنڈ کرنے سے آپ کا رسک خاموشی سے منتخب کردہ رقم سے بڑھ جاتا ہے۔

مثال C: One-Step پر ایک 50K اکاؤنٹ

آپ 0.5% رسک لیتے ہیں۔ یہ 250 بنتا ہے۔ One-Step کی یومیہ حد 3% ہے، جو اس اکاؤنٹ پر 1,500 بنتی ہے۔ ہر بار 250 کے مسلسل چھ مکمل نقصانات اس حد تک پہنچا دیں گے۔ اگر آپ کا ذاتی یومیہ اسٹاپ حد کا نصف یعنی 750 ہے، تو تین مکمل نقصانات کے بعد رک جائیں۔ سائزنگ کا فارمولا ہر بار وہی رہتا ہے۔ صرف حدود بدلتی ہیں۔

ایک وقت میں کھلے تمام رسک کو شمار کریں

آپ کی یومیہ گنجائش تمام کھلی ٹریڈز کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔

• 0.5% کی تین کھلی ٹریڈز مجموعی طور پر 1.5% رسک میں ڈالتی ہیں۔ 100K اکاؤنٹ پر یہ 1,500 بنتا ہے۔
• باہم متعلقہ مارکیٹس کی ٹریڈز ایک ساتھ حرکت کر سکتی ہیں۔ انہیں الگ الگ چھوٹی پوزیشنز کے بجائے ایک بڑی پوزیشن سمجھ کر شمار کریں۔
• کل کھلے رسک کی حد مقرر کریں اور اسے اپنے فی ٹریڈ رسک کے ساتھ لکھیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا ذاتی یومیہ اسٹاپ پلان کی حد کا نصف ہے تو کل کھلے رسک کو اس سے کافی کم رکھیں۔

ایکویٹی پر مبنی حدود میں فلوٹنگ نقصان بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کل کھلا رسک وہ رقم ہے جو ایک ہی وقت میں آپ کی ایکویٹی پر اثر ڈال سکتی ہے۔

لیوریج ایک حد ہے، ہدف نہیں

چیلنج میں Two-Step پر لیوریج 1:100 اور One-Step پر 1:50 ہے۔ فنڈڈ مرحلے میں دونوں پر یہ 1:40 ہے۔ لیوریج اس بات کو محدود کرتی ہے کہ آپ کا مارجن کتنی بڑی پوزیشن سنبھال سکتا ہے۔ یہ طے نہیں کرتی کہ آپ کو کتنا رسک لینا چاہیے۔

اگر آپ رسک کی بنیاد پر سائز طے کرتے ہیں تو یہی طریقہ فنڈڈ مرحلے میں بھی کام کرتا ہے، اگرچہ وہاں لیوریج کم ہے۔ کم لیوریج کا مطلب ہے کہ ہر پوزیشن کے لیے زیادہ مارجن درکار ہوگا، اس لیے بڑی پوزیشن کھولنے سے پہلے اپنا مارجن چیک کریں۔

اپنی سائزنگ یکساں رکھیں

شرائط کے مطابق مارکیٹ کے عام معیار والی رسک مینجمنٹ درکار ہے۔ ان میں درج ممنوعہ طریقے یہ ہیں:

• ایسے پوزیشن سائز جو آپ کے معمول کے ٹریڈنگ انداز کے مقابلے میں واضح طور پر غیر متناسب ہوں؛
• معمول کے مقابلے میں پوزیشنز کی واضح طور پر زیادہ یا کم تعداد، جہاں یہ پروگرام سے ناجائز فائدہ اٹھانے یا اس کے رسک پیرامیٹرز سے بچنے کی کوشش لگے؛
• چیلنج اور فنڈڈ مرحلے کے درمیان واضح طور پر مختلف حکمت عملیاں، رسک پروفائلز یا ایگزیکیوشن۔

آپ وقت کے ساتھ اپنا سائز پھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی ایسی واضح وجہ سے بتدریج تبدیلی جسے آپ لکھ سکیں، اچانک بڑی تبدیلی سے مختلف ہے۔ سب سے آسان حفاظتی طریقہ ایک مقررہ رینج ہے۔ رسک فیصد منتخب کریں، اسی رینج میں رہیں، اور اسے صرف طے شدہ وجہ سے تبدیل کریں—سیشن کے دوران نقصان پورا کرنے کے لیے کبھی نہیں۔

اخراجات کو نہ بھولیں

ان اکاؤنٹس پر کمیشن ٹریڈنگ کا ایک خرچ ہے۔ کسی ٹریڈ کے حقیقی رسک کا حساب لگاتے وقت اسے شامل کریں، خاص طور پر اگر آپ بہت سی چھوٹی ٹریڈز کرتے ہیں۔ جو پلان اخراجات سے پہلے مناسب دکھائی دیتا ہے، وہ اخراجات کے بعد بہت محدود ہو سکتا ہے۔

ٹریڈ سے پہلے فوری چیک لسٹ

1. کیا میرا رسک فیصد وہی ہے جو میں نے لکھا تھا؟
2. کیا میں نے صرف اس ٹریڈ کے بجائے ہر کھلی ٹریڈ کو شمار کیا ہے؟
3. کیا یہاں ہونے والا نقصان، میری کھلی ٹریڈز سمیت، مجھے میرے ذاتی یومیہ اسٹاپ کے اندر رکھے گا؟
4. کیا میں نے سائز کو نیچے کی طرف راؤنڈ کیا ہے؟
5. کیا مجھے آج کا یومیہ ری سیٹ وقت اور نیوز ونڈوز معلوم ہیں؟

سائز اور رکنے کے اصولوں سے متعلق وسیع تر عادات کے لیے پراپ چیلنج کیسے پاس کریں پڑھیں۔ حدود کی مکمل فہرست قواعد میں موجود ہے۔

اہم نکات

• پہلے فی ٹریڈ رسک منتخب کریں۔ اس کے بعد اسے سائز میں تبدیل کریں۔
• 1% رسک پر پانچ مکمل نقصانات Two-Step کی یومیہ حد تک پہنچاتے ہیں، جبکہ تین مکمل نقصانات One-Step کی یومیہ حد تک۔
• لاٹ سائز = رسک کی رقم ÷ آپ کے اسٹاپ پر فی لاٹ نقصان۔ نیچے کی طرف راؤنڈ کریں۔
• کل کھلے رسک کو شمار کریں۔ باہم متعلقہ مارکیٹس کی ٹریڈز ایک ساتھ نقصان دے سکتی ہیں۔
• لیوریج سائز کی بالائی حد ہے، یہ طے کرنے کا طریقہ نہیں کہ کتنا رسک لینا ہے۔
• اپنی سائزنگ یکساں رکھیں اور ٹریڈ کے حقیقی رسک میں اخراجات بھی شامل کریں۔