Menentukan Ukuran Posisi untuk Prop Challenge: Panduan Praktis

Menentukan ukuran posisi berarti memilih seberapa besar setiap transaksi, agar ketika stop loss terkena, kerugiannya hanya mengambil bagian kecil dari akun sesuai rencana. Dalam challenge, tentukan ukuran berdasarkan batas rugi terlebih dahulu: pilih risiko per transaksi, periksa berapa kali rugi berturut-turut yang dapat ditanggung rencana Anda, lalu ubah risiko tersebut menjadi ukuran transaksi. Semua nominal di bawah menggunakan mata uang akun dan berlaku pada akun simulasi (demo).

Mulai dari batas rugi, bukan dari transaksi

Batas rugi menentukan ruang yang Anda miliki. Two-Step: batas rugi harian 5% dan batas rugi maksimum 10%. One-Step: 3% dan 6%. Keduanya dihitung berdasarkan equity.

Tabel ini menunjukkan jumlah kerugian penuh berturut-turut yang diperlukan untuk mencapai atau melewati batas harian pada berbagai tingkat risiko.

Risiko per transaksi	Two-Step (harian 5%)	One-Step (harian 3%)
0.25%	20 kali rugi	12 kali rugi
0.5%	10 kali rugi	6 kali rugi
1%	5 kali rugi	3 kali rugi
2%	3 kali rugi	2 kali rugi

Ini adalah penjumlahan sederhana. Biaya trading dan pergerakan pasar yang cepat dapat membuat kerugian sebenarnya lebih besar daripada yang direncanakan. Karena batas dihitung berdasarkan equity, transaksi yang masih terbuka juga ikut diperhitungkan, sehingga Anda dapat mencapai batas lebih cepat daripada yang terlihat pada tabel. Panduan tentang batas rugi harian vs batas rugi maksimum menjelaskan alasannya.

Tes yang berguna: jika dua atau tiga transaksi buruk berturut-turut membuat Anda mendekati batas, berarti risiko per transaksi terlalu tinggi untuk rencana tersebut.

Rumus tiga langkah

1. Nominal risiko = ukuran akun × persentase risiko.
2. Hitung kerugian untuk satu lot jika stop loss terkena. Nilainya berasal dari rencana Anda sendiri: jarak menuju stop loss dan nilai dari jarak tersebut untuk satu lot.
3. Ukuran lot = nominal risiko ÷ kerugian per lot pada stop loss Anda.

Contoh A: akun 100K

Anda mengambil risiko 0.5%. Nominalnya adalah 500. Misalkan satu lot akan rugi 2,000 jika stop loss terkena. Maka, 500 ÷ 2,000 = 0.25 lot.

Jika jarak stop loss dua kali lebih jauh, satu lot akan rugi 4,000. Ukuran posisi berkurang setengah menjadi 0.125 lot, sementara nominal yang berisiko tetap 500. Stop loss yang lebih lebar berarti ukuran posisi lebih kecil, bukan risiko lebih besar.

Contoh B: akun 25K

Anda kembali mengambil risiko 0.5%. Nominalnya adalah 125. Dengan kerugian per lot yang sama sebesar 2,000, maka 125 ÷ 2,000 = 0.0625 lot. Bulatkan ke bawah sesuai kenaikan ukuran terkecil yang diizinkan platform Anda, misalnya 0.06 lot. Selalu bulatkan ke bawah, jangan ke atas. Pembulatan ke atas secara tidak langsung menaikkan risiko melebihi angka yang Anda pilih.

Contoh C: akun 50K pada One-Step

Anda mengambil risiko 0.5%. Nominalnya adalah 250. Batas harian One-Step adalah 3%, yaitu 1,500 pada akun ini. Enam kerugian penuh berturut-turut, masing-masing sebesar 250, akan mencapai batas tersebut. Jika batas rugi harian pribadi Anda adalah setengah dari batas itu, yaitu 750, Anda berhenti setelah tiga kerugian penuh. Rumus penentuan ukurannya tetap sama setiap kali. Hanya batasnya yang berubah.

Hitung semua risiko yang terbuka pada saat bersamaan

Ruang terhadap batas harian Anda dipakai bersama oleh setiap transaksi terbuka.

• Tiga transaksi terbuka dengan risiko masing-masing 0.5% menghasilkan total risiko 1.5%. Pada akun 100K, nominalnya adalah 1,500.
• Transaksi pada pasar yang saling berkaitan dapat bergerak bersama. Hitung sebagai satu posisi yang lebih besar, bukan sebagai beberapa posisi kecil yang terpisah.
• Tetapkan batas total risiko terbuka dan tuliskan di samping risiko per transaksi Anda. Contohnya, jika batas rugi harian pribadi Anda adalah setengah dari batas rencana, jaga total risiko terbuka tetap jauh di bawah batas tersebut.

Batas berbasis equity mencakup kerugian mengambang, sehingga total risiko terbuka adalah nominal yang dapat memengaruhi equity Anda pada saat yang sama.

Leverage adalah batas maksimum, bukan target

Leverage dalam challenge adalah 1:100 pada Two-Step dan 1:50 pada One-Step. Pada tahap funded, leverage untuk keduanya adalah 1:40. Leverage membatasi seberapa besar posisi yang dapat ditanggung margin Anda. Leverage tidak menentukan berapa besar risiko yang seharusnya diambil.

Jika Anda menentukan ukuran posisi berdasarkan risiko, logika yang sama tetap berlaku pada tahap funded meskipun leverage-nya lebih rendah. Leverage yang lebih rendah berarti setiap posisi membutuhkan margin lebih besar, jadi periksa margin Anda sebelum membuka posisi besar.

Jaga konsistensi ukuran posisi

Ketentuan meminta pengelolaan risiko yang sesuai standar pasar. Ketentuan tersebut mencantumkan praktik terlarang berikut:

• ukuran posisi yang secara signifikan tidak sebanding dengan kebiasaan trading Anda;
• jumlah posisi yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah daripada biasanya, jika terlihat seperti upaya mengeksploitasi program atau menghindari parameter risikonya;
• strategi, profil risiko, atau eksekusi yang secara signifikan berbeda antara challenge dan tahap funded.

Anda tetap dapat menyesuaikan ukuran posisi dari waktu ke waktu. Perubahan bertahap dengan alasan yang dapat Anda tuliskan berbeda dari lonjakan mendadak. Langkah perlindungan paling sederhana adalah menggunakan rentang tetap. Pilih persentase risiko, tetap berada dalam rentang tersebut, dan ubah hanya dengan sengaja—jangan pernah mengubahnya di tengah sesi untuk mengejar ketertinggalan.

Jangan lupakan biaya

Komisi adalah biaya trading pada akun simulasi (demo) ini. Sertakan biaya tersebut saat menghitung risiko sebenarnya dari suatu transaksi, terutama jika Anda membuka banyak transaksi kecil. Rencana yang terlihat aman sebelum biaya dapat menjadi jauh lebih ketat setelah biaya diperhitungkan.

Checklist singkat sebelum transaksi

1. Apakah persentase risiko saya sama dengan yang sudah saya tuliskan?
2. Apakah saya sudah menghitung setiap transaksi terbuka, bukan hanya transaksi ini?
3. Jika transaksi ini rugi, ditambah risiko dari transaksi terbuka, apakah saya masih berada di dalam batas rugi harian pribadi?
4. Apakah saya sudah membulatkan ukuran posisi ke bawah?
5. Apakah saya mengetahui waktu reset harian dan periode berita hari ini?

Untuk kebiasaan yang lebih luas terkait ukuran posisi dan aturan berhenti, baca panduan menjalani prop challenge. Daftar lengkap batas tersedia di halaman ketentuan.

Poin utama

• Pilih risiko per transaksi terlebih dahulu. Setelah itu, ubah menjadi ukuran posisi.
• Pada risiko 1%, lima kerugian penuh mencapai batas harian Two-Step dan tiga kerugian penuh mencapai batas harian One-Step.
• Ukuran lot = nominal risiko ÷ kerugian per lot pada stop loss Anda. Bulatkan ke bawah.
• Hitung total risiko terbuka. Transaksi pada pasar yang saling berkaitan dapat rugi secara bersamaan.
• Leverage adalah batas maksimum ukuran posisi, bukan panduan untuk menentukan besarnya risiko.
• Jaga konsistensi ukuran posisi dan sertakan biaya dalam perhitungan risiko sebenarnya dari suatu transaksi.